Постановление администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 19.03.2013 N 439 "Об утверждении Программы деятельности муниципального унитарного предприятия "Нарьян-Марское автотранспортное предприятие" на 2013 год"



АДМИНИСТРАЦИЯ МО "ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "ГОРОД НАРЬЯН-МАР"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 марта 2013 г. № 439

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "НАРЬЯН-МАРСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ" НА 2013 ГОД

В соответствии с постановлением Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 02.07.2010 № 979 "Об утверждении порядка составления, утверждения и установления показателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" постановляет:
1. Утвердить Программу финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия "Нарьян-Марское автотранспортное предприятие" на 2013 год (Приложение).
2. Директору муниципального унитарного предприятия "Нарьян-Марское автотранспортное предприятие" (М.В.Елисеев) обеспечить выполнение Программы, указанной в п. 1 настоящего постановления.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" по строительству и ЖКХ И.Ю.Ицкову.

Глава МО "Городской округ
"Город Нарьян-Мар"
Т.В.ФЕДОРОВА





ПРОГРАММА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
"НАРЬЯН-МАРСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" МО
"ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "ГОРОД НАРЬЯН-МАР" НА 2013 ГОД

Раздел 1. РЕЗЮМЕ

1.1.
Сведения о муниципальном унитарном предприятии
1.
Полное фирменное наименование предприятия
Муниципальное унитарное предприятие "Нарьян-Марское автотранспортное предприятие"
2.
Сокращенное фирменное наименование согласно уставу
МУП "Нарьян-Марское АТП"
3.
Свидетельство о внесении в реестр окружного имущества: реестровый номер, дата присвоения реестрового номера
нет, имущество в хозяйственном ведении
4.
Юридический адрес (местонахождение)
Ненецкий автономный округ, город Нарьян-Мар, ул. Юбилейная, дом 22
5.
Почтовый адрес
166002, Ненецкий Автономный округ, город Нарьян-Мар, ул. Юбилейная, дом 22
6.
Отраслевая принадлежность

7.
Основной вид деятельности
Оказание услуг автомобильным транспортом
8.
Размер уставного фонда
40 584 501,20 рублей
9.
Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия
146 507,3 тыс. руб.
10.
Телефон (факс)
+7 (81853) 4-48-00, 4-41-21
11.
Адрес электронной почты

1.2.
Сведения о руководителе муниципального унитарного предприятия
1.2.
Ф.И.О. руководителя муниципального унитарного предприятия и наименование его должности
Елисеев Михаил Васильевич
1.3.
Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем: дата заключения трудового договора. Номер трудового договора. Наименование исполнительного органа власти, заключившего (согласовавшего) трудовой договор
Трудовой договор № 14 от 24 апреля 2012 года, Администрация муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
1.4.
Срок действия трудового договора, заключенного с руководителем:

начало
25 апреля 2012 года
окончание
24 апреля 2017 года
1.5.
Телефон руководителя

рабочий
+7 (81853) 4-48-00
мобильный
+7 911 558 48 00

Раздел 2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХОДА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП "НАРЬЯН-МАРСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА 2012 ГОД


Наименование статьи
2012 год
план
ожидаемое
план
ожидаемое

Запланированное производство, в том числе
Физические показатели, ед.
Суммарные показатели, руб.
1
Пассажирские перевозки
3 570 404
3 775 905
50 241 480
52 415 470

Перевезено пассажиров/ получено доходов





по месячным проездным билетам
523 310
557 150
7 169 360
7 547 800

по единым социальным проездным билетам
386 300
387 800
3 870 500
3 878 000

по льготным проездным для пенсионеров
1 001 700
1 085 160
0
0

по разовым билетам, всего
1 659 094
1 745 795
39 201 620
40 989 670
2
Компенсация по ЕСПБ из бюджета Архангельской обл.


3 653 650
5 801 488
3
Компенсация недополученных доходов из бюджета НАО


58 446 645
51 387 640
4
Компенсация по проездным для школьников, учащихся, ст.


4 362 983
4 826 500
5
Компенсация по бесплатным проездным для пенсионеров


20 034 000
21 703 200
6
Подвоз воды, м3
198,0
461,0
360 982,0
364 426
7
Вывоз жидких нечистот, м3
6 000
18 538
2 603 400
4 752 985
8
Вывоз ТБО, м3
13 800
24 023
8 755 134
16 255 081
9
Заказные перевозки, маш.-час.
1 981
750
967 897
2 649 800
10
Благоустройство, маш.-час.

1184

2 270 352
11
Прочие доходы



562712

ВСЕГО ПРОДАЖ


149 426 171
162 989 652


Наименование статьи
2012 год
план
ожидаемое

1.
Материальные затраты
15 330,0
16 168,1
2.
Затраты на оплату труда
60 002,4
67 310,8

водители автобусов
19 960,800
22 121,0

кондукторы
12 012,000
13 517,0

водители САТ
2 743,2
4 298,0

водители л/а
640,8
598,5

отдел перевозок
5 990,4
6 490,0

служба РММ
10 216,8
11 054,8

вспомогательный участок
8 438,4
9 231,5
3.
Отчисления на государственное социальное страхование
18 672,7
20 497,7
4.
Амортизация основных средств и НМА
11 055,0
11 301,3
5.
Прочие расходы
6 141,1
12 756,1
6.
Управленческие расходы
30 829,2
25 326,2
7.
Общепроизводственные расходы
0,0
372,0
8.
Налоги, сборы и прочие платежи
1 601,5
192,0





ВСЕГО РАСХОДОВ
143 632
153 924

Раздел 3. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ (ТОВАРОВ, РАБОТ,
УСЛУГ) МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "НАРЬЯН-МАРСКОЕ
АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" НА 2013 ГОД

Наименование статьи
План
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
всего
за год
Запланированное производство, в том числе





1. Пассажирские перевозки





Перевезено пассажиров, в том числе:
533 241
563 641
503 743
545 569
2 146 194
по месячным проездным билетам
65 440
67 540
41 870
81 240
256 090
школьные

0
0
0
0
ученические
10 810
12 840
3 540
15 720
42 910
студенческие
14 910
18 180
6 240
21 300
60 630
для взрослых
36 200
33 000
29 050
40 700
138 950
для организаций
3 520
3 520
3 040
3 520
13 600
по единым социальным проездным билетам
79 426
75 276
49 176
77 726
281 604
по льготным проездным для пенсионеров

0
0
0
0
по разовым билетам, всего
388 375
420 825
412 697
386 603
1 608 500
в том числе:

0
0
0
0
в городском сообщении
249 323
274 832
264 725
240 977
1 029 857
в межмунципальном сообщении
139 052
145 993
147 972
145 626
578 643
2. Подвоз воды, м3
45
105
58
45
253
3. Вывоз жидких нечистот, м3
1 800
1 850
950
1 513
6 113
4. Вывоз ТБО и КГМ, м3
5 346
5 346
5 346
5 336
21 374
6. Заказные перевозки, маш.-час.
530
560
710
640
2 440
7. Благоустройство, маш.-час.
270
90
0
110
470
8. Перевозка гражд. с огранич. возм. м/ч.
456
472
528
520
1 976

Раздел 4. ПЛАН (БЮДЖЕТ) ПРОДАЖ ПРОДУКЦИИ (ТОВАРОВ, РАБОТ,
УСЛУГ) МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "НАРЬЯН-МАРСКОЕ
АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" НА 2013 ГОД (БЕЗ УЧЕТА НДС)

Наименование статьи
План
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
всего за год
1. Запланировано продаж товаров (работ, услуг), ед.





Пассажирские перевозки в. т.ч.:
533 241
563 641
503 743
545 569
2 146 194
по месячным проездным билетам
65 440
67 540
41 870
81 240
256 090
по единым социальным билетам
79 426
75 276
49 176
77 726
281 604
по разовым билетам
388 375
420 825
412 697
386 603
1 608 500
в городском сообщении
249 323
274 832
264 725
240 977
1 029 857
в межмуниципальном сообщении
139 052
145 993
147 972
145 626
578 643
Всего пассажирские перевозки
533 241
563 641
503 743
545 569
2 146 194
К-во рейсов
15 691
16 608
17 041
15 683
65 023
Вывоз жидких нечистот (м куб.)
1 800,0
1 850
950
1 513
6 113
Подвоз воды (м куб.)
45,0
105
58
45
253
Вывоз ТБО (м куб.)
5 346
5 346
5 346
5 336
21 374
Вывоз КГМ (м куб.)
0
0
0
0
0
Заказные перевозки, маш.-час.
530
560
710
640
2 440
Благоустройство, маш.-час.
270
90
0
110
470
Перевозка гражд. с огранич. возм. м/ч.
456
472
528
520
1 976
2. Запланировано продаж товаров (работ, услуг), руб.

0
0
0
0
Всего продаж (руб.)
41 586 914
43 377 693
42 779 568
41 602 389
169 346 564
Пассажирские перевозки, в т.ч.:
36 204 533
38 154 899
37 775 713
36 356 060
148 491 205
по месячным проездным билетам
1 213 480
1 155 180
912 060
1 389 980
4 670 700
по единым социальным билетам
794 500
753 000
492 000
777 500
2 817 000
по льготным проездным для пенсионеров
0
0
0
0
0
по разовым билетам
9 158 020
9 876 430
9 733 660
9 188 320
37 956 430
Компенсация недополученных доходов из бюджета Архангельской области по продаже ЕСПБ
1 188 213
1 126 129
735 673
1 162 781
4 212 796
Цена за ед. (работ, услуг), руб./ед. (Возмещение ЕСПБ = 748 руб. / 50 поезд.)

0
0
0
0
Компенсация недополученных доходов из бюджета НАО по проезду в городском сообщении
23 850 320
25 244 160
25 902 320
23 837 479
98 834 279
Цена за ед. (работ, услуг), руб./рейс. (компенсация недополученных доходов из бюджета по разовым билетам)

0
0
0
0
Компенсация недополученных доходов из бюджета НАО по реализации льготных проездных для школьников, учеников и студентов
0
0
0
0
0
Цена за ед. (работ, услуг), руб./ед. (компенсация недополученных доходов из бюджета по льготным проездным)

0
0
0
0
Компенсация недополученных доходов из бюджета НАО по реализации бесплатных проездных для пенсионеров
0
0
0
0
0
Цена за ед. (работ, услуг), руб./ед. (компенсация недополученных доходов из бюджета по бесплатным проездным)

0
0
0
0
Вывоз жидких нечистот
576 756
592 777
304 399
484 795
1 958 727
Цена за ед. (работ, услуг), руб./ед.

0
0
0
0
Подвоз воды
58 123
135 620
74 914
58 123
326 780
Цена за ед. (работ, услуг), руб./ед.

0
0
0
0
Вывоз ТБО
2 893 629
2 893 629
2 893 629
2 888 217
11 569 105
Цена за ед. (работ, услуг), руб./ед.

0
0
0
0
Заказные перевозки
747 300
789 600
1 001 100
902 400
3 440 400
Благоустройство, маш.-час.
476 280
158 760
0
194 040
829 080


0
0
0
0
Перевозка гражд. с огранич. возм.
630 292
652 408
729 812
718 754
2 731 267






Всего продаж
41 586 914
43 377 693
42 779 568
41 602 389
169 346 564

ПРЕДПРИЯТИЯ
"НАРЬЯН-МАРСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"
НА 2013 Г. (БЕЗ УЧЕТА НДС), ТЫС. РУБ.


Наименование статьи
План
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
всего за год
1.
Материальные затраты, в том числе
5 126,9
5 183,9
5 240,8
5 240,8
20 792,4
1.1.
Топливо и ГСМ
4 185,4
4 231,9
4 278,4
4 278,4
16 973,9
1.2.
Запчасти и автошины
603,6
610,3
617,0
617,0
2 448,0
1.3.
Материалы, инструмент и инвентарь
259,8
262,6
265,5
265,5
1 053,5
1.4.
Затраты службы РММ
28,7
29,0
29,4
29,4
116,5
1.5.
Прочие материальные затраты
49,5
50,0
50,6
50,6
200,6
2.
Затраты на оплату труда
17 030,0
18 340,0
18 440,0
19 850,0
73 660,0

водители автобусов
5 700,0
5 700,0
5 800,0
6 100,0
23 300,0

кондукторы
3 500,0
3 700,0
3 800,0
4 000,0
15 000,0

водители САТ
1 500,0
1 600,0
1 600,0
1 800,0
6 500,0

водители л/а
430,0
440,0
440,0
500,0
1 810,0

отдел перевозок
1 300,0
1 400,0
1 400,0
1 500,0
5 600,0

служба РММ
2 500,0
3 000,0
2 700,0
3 150,0
11 350,0

вспомогательный участок
2 100,0
2 500,0
2 700,0
2 800,0
10 100,0
3.
Отчисления на государственное социальное страхование
5 309,1
5 368,0
5 427,0
5 427,0
21 531,2
4.
Амортизация основных средств и НМА
3 082,5
3 116,8
3 151,0
3 151,0
12 501,3
5.
Прочие расходы, в том числе
3 206,6
2 887,3
2 544,3
3 277,9
11 916,1
5.1.
Расходы по содержанию зданий
1 214,4
875,8
513,8
1 241,4
3 845,5
5.2.
Аренда и содержание диспетчерских пунктов
82,2
80,2
78,1
84,0
324,5
5.3.
Услуги по диспетчерскому обслуживанию
78,3
79,2
80,1
80,1
317,6
5.4.
Расходы по текущему ремонту базы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.5.
Услуги по ремонту и ТО на стороне
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.6.
Расходы на обучение персонала
28,4
28,7
29,0
29,0
115,0
5.7.
Расходы на охрану труда и безопасность персонала
186,8
188,9
191,0
191,0
757,8
5.8.
Услуги прочих организаций
51,5
52,1
52,7
52,7
209,0
5.9.
Оплата льготного проезда к месту отдыха
491,1
496,6
502,0
502,0
1 991,8
5.10.
Командировочные расходы
95,5
96,5
97,6
97,6
387,1
5.11.
Расходы по ОСАГО
27,2
27,5
27,8
27,8
110,5
5.12.
НДС на затраты по пассажирским перевозкам
951,1
961,7
972,3
972,3
3 857,4
5.13.
Прочие затраты по основной деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6.
Всего расходов
33 755,1
34 896,0
34 803,2
36 946,7
140 401,0

Примечание. Включаются затраты, за исключением затрат, включаемых в коммерческие и управленческие расходы

Управленческие расходы


Наименование статьи
План
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
всего за год
1.
Управленческие расходы
6 313,4
6 358,9
6 402,6
6 453,7
25 528,7
2.
Общепроизводственные расходы
96,5
97,6
98,6
98,6
391,3
3.
Налоги, сборы и прочие платежи
59,2
59,8
60,5
60,5
240,0
4.
Всего расходов
6 469,1
6 516,3
6 561,8
6 612,9
26 160,0


Раздел 6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ "НАРЬЯН-МАРСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"
НА 2013 Г., ТЫС. РУБ.

Мероприятие

Источник финансирования
Сумма затрат
Ожидаемый эффект
Код строки
Наименование мероприятия
За год, всего
в том числе
планируемый год
год, следующий за планируемым
второй год, следующий за планируемым
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
6.1. Снабженческо-сбытовая сфера
6.1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
6.1.1.1


-
-
-
-
-



6.1.1.2










6.1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
6.1.2.1










6.1.2.2










6.1.3. Повышение квалификации кадров
6.1.3.1










6.1.3.2










Итого по разделу, в том числе за счет:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
чистой прибыли





x
x
x
амортизации





x
x
x
городского бюджета





x
x
x
займов (кредитов)





x
x
x
прочих источников





x
x
x
6.2. Производственная сфера
6.2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
6.2.1.1
Автобус ПАЗ (3 ед.)
собств. средства
5 535,0
5 535,0
-
-
-



6.2.1.2










6.2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
6.2.2.1










6.2.2.2










6.2.3. Повышение квалификации кадров
6.2.3.1


200,0
90,0
140,0
150,0
200,0



6.2.3.2










Итого по разделу, в том числе за счет:
5 735,0
5 625,0
140,0
150,0
200,0
0,0
0,0
0,0
чистой прибыли





x
x
x
амортизации
5 535,0
5 535,0



x
x
x
городского бюджета





x
x
x
займов (кредитов)





x
x
x
прочих источников
200,0
90,0
140,0
150,0
200,0
x
x
x
6.3. Финансово-инвестиционная сфера
6.3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
6.3.1.1










6.3.1.2










6.3.2. Проведение научно-исследователских работ и информационное обеспечение
6.3.2.1










6.3.2.2










6.3.3. Повышение квалификации кадров
6.3.3.1










6.3.3.2.










Итого по разделу, в том числе за счет:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
чистой прибыли





x
x
x
амортизации





x
x
x
городского бюджета





x
x
x
займов (кредитов)





x
x
x
прочих источников





x
x
x
6.4. Социальная сфера
6.4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
6.4.1.1










6.4.1.2










6.4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
6.4.2.1










6.4.2.2










6.4.3. Повышение квалификации кадров
6.4.3.1










6.4.3.2










Итого по разделу, в том числе за счет:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
чистой прибыли





x
x
x
амортизации





x
x
x
городского бюджета





x
x
x
займов (кредитов)





x
x
x
прочих источников





x
x
x
Итого по всем мероприятиям, в том числе за счет:
5 735,0
5 625,0
140,0
150,0
200,0
0,0
0,0
0,0
чистой прибыли
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
x
x
x
амортизации
5 535,0
5 535,0
0,0
0,0
0,0
x
x
x
городского бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
x
x
x
займов (кредитов)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
x
x
x
прочих источников
200,0
90,0
140,0
150,0
200,0
x
x
x

Раздел 7. ПЛАН (БЮДЖЕТ) КРЕДИТОВ И ЗАЙМОВ И ЦЕЛЕВОГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
"НАРЬЯН-МАРСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" НА 2013 ГОД


Наименование статьи
План тыс. руб.

1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал
всего
за год
1.
Долгосрочные займы
и кредиты





1.1.
Остаток на начало квартала





1.2.
Предполагается к получению





1.3.
Предполагается к погашению





1.4.
Проценты за пользование





2.
Краткосрочные займы
и кредиты





2.1.
Остаток на начало квартала

0
0
0
0
2.2.
Предполагается к получению




0
2.3.
Предполагается к погашению




0
2.4.
Проценты за пользование

0
0
0
0
3.
Итого займы и кредиты
0
0
0
0
0
3.1.
Проценты за пользование
0
0
0
0
0
4.
Целевое финансирование
15 320
40 852
66 736
98 834
98 834

Раздел 8. ПРОГНОЗНЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
"НАРЬЯН-МАРСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" НА 2013 ГОД


Наименование статьи
План, тыс. руб.
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
всего
за год

1
2
3
4
5
6
1.
Выручка от реализации продукции работ, услуг, в том числе
16 548
33 556
49 697
66 299
66 299
1.1.
Реализация разовых билетов
9 158
19 034
28 768
37 956
37 956
1.2.
Реализация месячных проездных билетов
2 008
3 916
5 320
7 488
7 488
1.3.
Вывоз жидких нечистот
577
1 170
1 474
1 959
1 959
1.4.
Вывоз ТБО
2 894
5 787
8 681
11 569
11 569
1.5.
Вывоз КГМ
0
0
0
0
0
1.6.
Подвоз воды
58
194
269
327
327
1.7.
Заказные перевозки
747
1 537
2 538
3 440
3 440
1.9.
Благоустройство
476
635
635
829
829
1.10.
Перевозка гражд.
с огранич. возм.
630
1 283
2 013
2 731
2 731
2.
Себестоимость проданных товаров (работ, услуг)
40 224
81 636
123 001
166 561
166 561
3.
Валовая прибыль (п. 1 - п. 2)
-23 676
-48 081
-73 304
-100 262
-100 262
4.
Коммерческие расходы
0
0
0
0
0
5.
Управленческие расходы





6.
Прибыль (убыток)
от продаж
-23 676
-48 081
-73 304
-100 262
-100 262
7.
Проценты к получению
0
0
0
0
0
8.
Проценты к уплате
0
0
0
0
0
9.
Доходы от участия
в других организациях
0
0
0
0
0
10.
Прочие доходы
16 508
43 166
69 786
103 047
103 047
10.1.
Возмещение по ЕСПБ
1 188
2 314
3 050
4 213
4 213
10.2.
Компенсация выпадающих
доходов на перевезенного пассажира в городском
сообщении (бюджет НАО)
15 320
40 852
66 736
98 834
98 834
10.3.
Компенсация выпадающих доходов по перевозке пассажиров
в межмуниципальном сообщении (бюджет Архангельской области)
0
0
0
0
0
10.4.
Компенсация выпадающих доходов при продаже проездных билетов
для льготных категорий населения (школьные, учащиеся и студенты)
0
0
0
0
0
10.5.
Компенсация выпадающих доходов по бесплатному проезду пенсионеров (бюджет НАО)
0
0
0
0
0
11.
Прочие расходы
0
0
0
0
0
12.
Прибыль (убыток)
до налогообложения
-7 167
-4 915
-3 518
2 786
2 786
13.
Отложенные налоговые активы
0
0
0
0
0
14.
Отложенные налоговые обязательства
0
0
0
0
0
15.
Текущий налог на прибыль
0
0
0
557
557
16.
Штрафные санкции пени
по налогам
0
0
0
0
0
17.
Чистая прибыль (убыток) отчетного года
-7 167
-4 915
-3 518
2 228
2 228
18.
Распределение прибыли
0

0
2 228
2 228
18.1.
Отчисление прибыли
в городской бюджет
0
0
0
557
557
18.2.
Финансирование мероприятий по развитию предприятия
0
0
0
0
0
18.3.
Пополнение фондов, созданных
на предприятии,
в том числе
0
0
0
0
0
18.3.1.
Резервного
0
0
0
0
0
18.3.2.
Социального
0
0
0
0
0
18.3.3.
Жилищного
0
0
0
0
0
18.3.4.
Материального поощрения
0
0
0
0
0
18.3.5.
Иных фондов
0
0
0
0
0
18.4.
Иные цели (покрытие убытков прошлых лет, ст. 283 НК)
0
0
0
1 671
1 671

Раздел 9. ПРОГНОЗНЫЙ БАЛАНС МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ "НАРЬЯН-МАРСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"
НА 2013 ГОД


Наименование статьи
План, тыс. руб.
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
всего
за год

1
2
3
4
5
6
1.
Актив





1.
А1





1.1.
Денежные средства
3 500
2 300
3 200
2 900
2 900
1.2.
Краткосрочные финансовые вложения
0
0
0
0
0
1.3.
Итого по разделу
3 500
2 300
3 200
2 900
2 900
2.
А2




0
2.1.
Дебиторская задолженность (платежи
по которой ожидаются в течение
12 месяцев после отчетной даты)
36 500
27 971
30 077
30 592
30 592

в том числе покупатели и заказчики
33 500
25 000
28 500
28 000
28 000
2.1.1.
Авансы выданные
0
0
0
0
0
2.1.2.
Прочая задолженность
0
0
0
0
0
2.2.
Дебиторская задолженность (платежи
по которой ожидаются в течение
12 месяцев после отчетной даты)
за минусом авансов выданных
36 500
27 971
30 077
30 592
30 592
2.3.
Итого по разделу
36 500
27 971
30 077
30 592
30 592
3.
А3




0
3.1.
Дебиторская задолженность (платежи
по которым ожидаются более чем
12 месяцев после отчетной даты)
0
0
0
0
0

в том числе покупатели и заказчики
0
0
0
0
0
3.1.1.
Авансы выданные
0
0
0
0
0
3.1.2.
Прочая задолженность
0
0
0
0
0
3.3.
Запасы
8 600
8 150
8 000
8 700
8 700
3.3.1.
В том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности
6 390
7 950
7 800
8 500
8 500
3.3.2.
Затраты в незавершенном производстве (издержках обращениях)
0
0
0
0
0
3.3.3.
Готовая продукция и товары
для перепродажи
0
0
0
0
0
3.3.4.
Товары отгруженные
0
0
0
0
0
3.3.5.
Расходы будущих периодов
200
200
200
200
200
3.3.6.
Прочие запасы и затраты
0
0
0
0
0
3.4.
Налог на добавленную стоимость
по приобретенным товарам
0
0
0
0
0
3.5.
Прочие оборотные активы




0
3.6.
Долгосрочные финансовые вложения




0
3.7.
Итого по разделу
8 600
8 150
8 000
8 700
8 700
3.8.
В том числе оборотные активы




0
4.
А4




0
4.1.
Нематериальные активы




0
4.2.
Основные средства
48 007
52 807
51 607
50 407
50 407
4.3.
Незавершенное строительство

0
0
0
0
4.4.
Доходные вложения в материальные ценности
0
0
0
0
0
4.5.
Отложенные налоговые активы
12 648
15 009
15 286
16 632
16 632
4.6.
Прочие внеоборотные активы
244
0
0
0
0
4.7.
Итого по разделу
60 899
67 816
66 893
67 039
67 039

Баланс
109 499
106 237
108 170
109 231
109 231








Пассив






П1





5.
Кредиторская задолженность
11 026
6 779
6 479
8 029
8 029
5.1.
В том числе: поставщики и подрядчики
3 018
3 579
3 279
4 829
4 829
5.2.
Авансы полученные
250
100
100
100
100
5.3.
Задолженность перед персоналом организации
0
0
0
0
0
5.4.
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500
5.5.
Задолженность по налогам и сборам
600
600
600
600
600
5.6.
Прочие кредиторы
537
0
0
0
0
5.6а.
Доходы будущих периодов

6 806
12 800
11 440
11 440
5.7.
Итого по разделу
11 563
13 585
19 279
19 469
19 469
6.
П2




0
6.1.
Краткосрочные займы и кредиты
0
0
0
0
0
6.2.
Прочие краткосрочные обязательства
0
0
0
0
0
6.3.
Итого по разделу
0
0
0
0
0
7.
П3




0
7.1.
Долгосрочные займы и кредиты
0
0
0
0
0
7.2.
Отложенные налоговые обязательства
126
0
0
0
0
7.3.
Прочие долгосрочные обязательства
0
0
0
0
0
7.4.
Итого по разделу
126
0
0
0
0
8.
П4




0
8.1.
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов

0
0
557
557
8.2.
Доходы будущих периодов




0
8.3.
Резервы предстоящих расходов
0
0
0
0
0
8.4.
Уставной капитал
40 585
40 585
40 585
40 585
40 585
8.5.
Собственные акции, выкупленные
у акционеров
0
0
0
0
0
8.6.
Добавочный капитал
113 057
112 814
112 571
112 328
112 328
8.7.
Резервный капитал
106
106
106
106
106
8.7.1.
В том числе резервы, образованные
в соответствии с законодательством




0
8.7.2.
Резервы, образованные в соответствии
с учредительными документами
106
106
106
106
106
8.8.
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
-55 938
-60 853
-64 371
-63 814
-63 814

Итого по разделу
97 810
92 652
88 891
89 762
89 762

Баланс
109 499
106 237
108 170
109 231
109 231

Раздел 10. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ МУП "НАРЬЯН-МАРСКОЕ АТП" НА 2013 ГОД

10.1. Показатели экономической эффективности деятельности


Наименование статьи
План, тыс. руб.
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
всего за год
1
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)
16 548
33 556
49 697
66 299
66 299
2
Чистая прибыль (убыток)
-7 167
-4 915
-3 518
2 228
2 228
3
Чистые активы
97 810
92 652
88 891
89 762
89 762
4
Часть прибыли, подлежащая перечислению в городской бюджет
x
x
x
x
557

10.2. Дополнительные показатели деятельности "Нарьян-Марское
автотранспортное предприятие" на 2013 год


Наименование статьи
План, тыс. руб.
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
всего за год

1
2
3
4
5
6
1.
Общая сумма подлежащих уплате налогов
3 968
4 142
4 109
4 338
16 557
2.
Среднесписочная численность, человек
180
180,0
180,0
180,0
180,0
3.
Среднемесячная заработная плата (рублей)
39 935
42 454
42 733
45 344
42 617
4.
Фонд оплаты труда (тыс. руб.)
21 565
22 925
23 076
24 486
92 052
5.
Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. руб.)
6 511
6 583
6 656
6 656
26 405
6.
Затраты на реализацию экологических программ (тыс. руб.)
0
0
0
0
0
7.
Рентабельность по прибыли от продаж (%)
-58,9
-58,9
-59,6
-60,2
-60,2
8.
Рентабельность по чистой прибыли (%)
-18
-6
-3
1
1
9.
Иные дополнительные показатели






10.3. Прогноз показателей экономической эффективности
деятельности "Нарьян-Марское автотранспортное предприятие"
на 2014 год, 2015 год


Показатели
2014 год (год следующий за планируемым)
2015 год (второй год, следующий за планируемым)
1
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)
66 299
66 299
2
Чистая прибыль (убыток)
2 228
2 228
3
Чистые активы
89 762
89 762
4
Часть прибыли, подлежащая перечислению в городской бюджет
0
0


------------------------------------------------------------------