По датам

АДМИНИСТРАЦИЯ МО "ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "ГОРОД НАРЬЯН-МАР"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 марта 2013 г. № 438

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАРЬЯН-МАРСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ
КОТЕЛЬНЫХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ НА 2013 ГОД

В соответствии с постановлением Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 02.07.2010 № 979 "Об утверждении порядка составления, утверждения и установления показателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" постановляет:
1. Утвердить Программу финансово-хозяйственной деятельности Нарьян-Марского муниципального унитарного предприятия объединенных котельных и тепловых сетей на 2013 год (Приложение).
2. Директору Нарьян-Марского муниципального унитарного предприятия объединенных котельных и тепловых сетей (Н.Н.Бетхер) обеспечить выполнение Программы, указанной в п. 1 настоящего постановления.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" по строительству и ЖКХ И.Ю.Ицкову.

Глава МО "Городской округ
"Город Нарьян-Мар"
Т.В.ФЕДОРОВА

ПРОГРАММА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАРЬЯН-МАРСКОГО МУ ПОК И ТС
МО "ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "ГОРОД НАРЬЯН-МАР"
НА 2013 ГОД

Раздел I. РЕЗЮМЕ

1.1. Сведения о муниципальном унитарном предприятии
1. Полное фирменное наименование предприятия
Нарьян-Марское муниципальное унитарное предприятие объединенных котельных и тепловых сетей
2. Сокращенное фирменное наименование согласно Уставу
Н-М МУ ПОК и ТС
3. Свидетельство о внесении в реестр областного имущества: реестровый номер, дата присвоения реестрового номера
нет, имущество в хозяйственном ведении
4. Юридический адрес (местонахождение)
г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая, 18а
5. Почтовый адрес
г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая, 18а
6. Отраслевая принадлежность
жилищно-коммунальная
7. Основной вид деятельности
производство тепловой энергии и горячей воды
8. Размер уставного фонда
280 403 646
9. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия (за мин. аморт. отчисл.)
645 857 426
10. Телефон (факс)
факс (81853) 45311
11. Адрес электронной почты
e-mail: teplo@atnet.ru
1.2. Сведения о руководителе муниципального унитарного предприятия
12. Ф.И.О. руководителя муниципального унитарного предприятия и наименование его должности
Бетхер Наталья Николаевна - директор
13. Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем: дата заключения трудового договора, номер трудового договора, наименование исполнительного органа власти, заключившего (согласовавшего) трудовой договор
Трудовой договор № 9 от 16 апреля 2012 года. Постановление Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 16.04.2012 № 737
14. Срок действия трудового договора, заключенного с руководителем:

начало
17 апреля 2012 года
окончание
на три года
15. Телефон руководителя:

рабочий
4-36-43
мобильный
8 911 563 64 37

Раздел II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХОДА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАРЬЯН-МАРСКОГО МУ ПОК И ТС ЗА 2012 ГОД

2.1. Информация о выполнении плана (программы) деятельности предприятия предыдущего года.

1
отопление
План выполнен на 92,0%. Уменьшение реализации тепловой энергии произошло из-за того, что среднегодовая температура воздуха за 2012 год была выше, чем среднестатистическая на - 3,7 град. C
2
горячее водоснабжение
План выполнен на 84,1%. Уменьшение реализации горячей воды произошло в связи с установкой узлов учета
3
горячее водоснабжение из системы отопления
План выполнен на 76,6%. Уменьшение реализации произошло в связи с переходом домов на полное благоустройство и переселение граждан из домов, подлежащих сносу
4
холодное водоснабжение
План выполнен на 84,4%. Уменьшение реализации холодной воды произошло в связи с установкой узлов учета
5
водоотведение
План выполнен на 88,7%. Уменьшение реализации пропуска сточных вод произошло в связи с установкой узлов учета

2.2. Информация о ходе реализации плана (программы) деятельности предприятия текущего года и

N
Вид услуг
Ед. изм.
План
Факт
%
1
отопление
Гкал
138 700,0
127 608,6
92,0%
2
горячее водоснабжение
м3
340 249,0
286 312,0
84,1%
3
горячее водоснабжение из
м3
77 425,0
59 339,0
76,6%
4
холодное водоснабжение
м3
1 007 465,0
850 840,8
84,5%
5
водоотведение
м3
1 280 307,0
1 135 420,1
88,7%

2.3. Анализ причин отклонения (в том числе ожидаемого) величин фактических показателей

N
Наименование статьи
Причины отклонения
1
электроэнергия
перерасход произошел в связи с увеличением мощности электрооборудования. Большое потребление электроэнергии по модульной котельной Ледового дворца
2
амортизация
за 2012 г. поступило основных средств на общую сумму 93 924,9 тысяч руб., были переданы в хозяйственное ведение водовод в п. Лесозавод (53 717,6 т. р.), сети отопления, водоснабжения и водоотведения (38 285,6 т. р.)
3
расходы по АДС
перерасход произошел в связи с увеличением ставки I разряда
4
общеэксплуатационные расходы
перерасход произошел в связи с увеличением ставки I разряда и в связи с увольнением руководителя предприятия, 2 заместителей и главного бухгалтера и выплатой им выходного пособия
5
Прочие расходы
перерасход произошел в связи с капитальным ремонтом основных средств на сумму 78 598,2 тысяч рублей. Ликвидация аварии - 434,8 тыс. рублей, проведены ремонтные работы на сумму 1 107,7 тыс. рублей

2.4. Планируемая величина прибыли муниципального унитарного предприятия и величина отчислений

Чистая прибыль (предполагаемая)
78,6
тыс. руб.
Часть прибыли, подлежащая
19,65
тыс. руб.

Раздел III. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ (ТОВАРОВ,
РАБОТ, УСЛУГ) НАРЬЯН-МАРСКОГО МУ ПОК И ТС
НА ПЛАНИРУЕМЫЙ ГОД НА 2013 ГОД

Наименование статьи
План
Факт 2011 года
ожид. 12
I
II
III
IV
всего

квартал
квартал
квартал
квартал
за год

1
Запланированное производство

в том числе:

1.1.
Реализация теплоэнергии, всего, Гкал
52 856,7
32 654,3
15 915,8
52 189,5
153 616,3
139 045
147 694,7

В том числе:

1.1.1. На отопление - Гкал
46 966,8
26 764,4
10 025,9
46 299,6
130 056,7
116 544
127 608,6

1.1.2. На горячее водоснабжение - Гкал
5 029,7
5 029,7
5 029,7
5 029,7
20 119,0
19 137
17 178,7

1.1.3. На горяч. водоснабж. из сист. отоп. - Гкал
860,2
860,2
860,2
860,2
3 440,7
3 364
2 907,4
1.2.
Горячее водоснабжение - м3
83 829,0
83 829,0
83 829,0
83 829,0
335 316,0
318 949
286 312,0
1.3.
Горячее водоснабжение из системы отопления - м3
17 554,5
17 554,5
17 554,5
17 554,5
70 218,0
68 654
59 339,0
1.4.
Холодное водоснабжение - м3
257 347
257 349
257 348
257 348
1 029 392
979 186
850 840,8
1.5.
Пропуск сточных вод - м3
325 294
325 293
325 294
325 294
1 301 175
1 261 262
1 135 420,1

Примечание. План производства определяет план выпуска продукции (товаров, работ, услуг) в натуральном выражении.

Раздел IV. ПЛАН (БЮДЖЕТ) ПРОДАЖ ПРОДУКЦИИ (ТОВАРОВ, РАБОТ,
УСЛУГ) НАРЬЯН-МАРСКОГО МУ ПОК И ТС НА ПЛАНИРУЕМЫЙ ПЕРИОД
(БЕЗ УЧЕТА НДС) НА 2013 ГОД

Наименование статьи
План
Факт 2011 года
ожид. на 2012
I
II
III
IV
всего

квартал
квартал
квартал
квартал
за год

1
Запланированные продажи товаров (работ и услуг) - тыс. рублей
133 342,7
93 927,3
68 936,7
150 269,4
446 476,2
344 756,7
365353,2

теплоэнергия
90 082,3
51 334,1
22 057,0
101 859,1
265 332,5
196 001,6
225984,8

горячая вода
11 881,1
11 881,1
13 566,0
13 566,0
50 894,3
40 268,2
37742,6

теплоноситель
2 469,4
1 802,2
1 288,9
2 819,4
8 379,9
7 403,7
6345,5

холодная вода
6 858,3
6 858,4
7 676,7
7 676,7
29 070,0
23 353,6
21297,9

канализация
19 296,4
19 296,4
21 593,0
21 593,0
81 778,9
68 818,6
64684

прочая реализация
2 755,2
2 755,2
2 755,1
2 755,1
11 020,6
8 911,0
9298,4

2
Цена за единицу (товаров,

теплоэнергия
1 918,00
1 918,00
2 200,00
2 200,00

1770,92

горячая вода
141,73
141,73
161,83
161,83

131,82

теплоноситель
140,67
102,66
73,42
160,61

106,94

холодная вода
26,65
26,65
29,83
29,83

25,03

канализация
59,32
59,32
66,38
66,38

56,97

Примечание. Бюджет продаж разрабатывается по всем видам продукции и работ, включает данные об ожидаемых денежных потоках от продаж.

Раздел V. ПЛАН (БЮДЖЕТ) ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ
(ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ) НАРЬЯН-МАРСКОГО МУ ПОК И ТС
ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПЛАНИРУЕМЫЙ ПЕРИОД (БЕЗ УЧЕТА НДС)
НА 2013 ГОД

тыс. руб.
Наименование статьи
План
Факт 2011 года
ожид. 2012
I
II
III
IV
всего

квартал
квартал
квартал
квартал
за год

1
2
3
4
5
6

1
Материальные затраты
35 858,5
24 560,0
16 289,0
37 250,8
113 958,3
98 954,7

в том числе:
101342,7

- топливо
22 728,4
14 041,3
7 121,9
23 353,4
67 245,0
57 976,3
58632,9

- электроэнергия
8 084,5
5 859,9
4 278,2
8 361,9
26 584,5
24 213,8
27289,8

- вода
3 714,0
3 327,2
3 308,0
3 954,6
14 303,8
11 097,5
11009,5

- материалы
1 331,6
1 331,6
1 580,9
1 580,9
5 825,0
5 667,1
4410,5
2
Затраты на оплату труда
27 177,1
27 177,1
26 000,4
26 000,4
106 355,0
85 930,5
96936,2
3
Отчисления на муниципальное социальное страхование
8 172,0
8 172,1
7 806,9
7 806,9
31 957,9
27 903,2
27594
4
Амортизация основных средств и нематериальных активов
7 653,9
7 653,8
7 556,3
7 556,3
30 420,3
23 648,9
31679,1
5
Аварийно-диспетчерская служба
3 464,6
3 464,6
3 464,6
3 464,6
13 858,4
12 458,8
15217,6
6
Цеховые расходы
17 203,6
17 203,7
17 203,7
17 203,7
68 814,7
52 450,0
56198,4
7
Общеэксплуатационные расходы
15 629,9
15 629,9
15 629,9
15 629,9
62 519,6
50 199,0
68230,3
8
Прочие расходы, в том числе:
2 856,0
2 856,0
3 634,1
3 634,1
12 980,2
18 509,8
92501

- аренда транспорта
112,8
112,8
152,0
152,0
529,6
494,9
370,1

- экспертиза пром. безопасн.
81,9
81,9
82,0
81,9
327,7
719,5

- налоги
93,9
93,9
111,9
111,9
411,6
2 817,7
269,5

- хим. анализ воды
45,9
45,9
63,9
63,9
219,6
172,3
371,1

- техобслуживание газопров.
56,4
56,3
58,7
58,7
230,1
182,7
185,9

- согласование
7,7
7,7
7,6
7,7
30,7
8,6
16,1

- льготный проезд
495,8
495,8
559,7
559,7
2 111,0
2 207,8
1717,9

- вывоз мусора, свалка
6,6
6,6
6,6
6,6
26,4
57,1
49,3

- охрана водозабора
692,0
692,0
962,2
962,3
3 308,5
3 197,9
5017,3

- охрана труда
494,7
494,7
545,6
545,6
2 080,6
1 711,3
1453,1

- режимно-наладочные работы
89,0
89,0
89,0
89,0
356,0
307,9
725,2

- отопление
619,9
619,9
935,3
935,3
3 110,4
3 473,8
125,5

- учеба
48,7
48,7
48,8
48,8
195,0
673,9
166,4

- прочее
10,7
10,8
10,8
10,7
43,0
96,7
65,8

- обслуж. инженерных сетей

0,0
392,7

- инвентаризация объектов

0,0
1 995,0

ремонтные работы

1107,7

ликвидация аварии

434,8

инженерное обслуж. сетей

529,6

монтаж сигнализации

606,4

экспертиза котельных

691,1

9
Капремонт О.С.

50 837,6
78598,2

10
Всего расходов
118 015,6
106 717,2
97 584,9
118 546,7
440 864,4
420 892,5
489699,3

Примечание. Включаются затраты, за исключением затрат, включаемых в коммерческие и управленческие расходы.

Раздел VI. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ НАРЬЯН-МАРСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ
КОТЕЛЬНЫХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ НА 2013 ГОД

тыс. руб.
Мероприятие
Источник финансирования
Сумма затрат
Ожидаемый эффект
код строки
наименование мероприятия
за год, всего
в том числе
планируемый год
год, следующий за планируемым
второй год, следующий за планируемым

I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
6.1. Снабженческо-сбытовая сфера
6.1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы

6.1.1.1

6.1.1.2

6.1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
6.1.2.1

6.1.2.2

6.1.3. Повышение квалификации кадров
6.1.3.1

6.1.3.2

Итого по разделу
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

в том числе за счет:
чистой прибыли

x
x
x
амортизации

x
x
x
городского бюджета

x
x
x
займов (кредитов)

x
x
x
прочих источников
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
x
x
x
6.2. Производственная сфера
6.2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
6.2.1.1
Материалы на ремонт
тариф
5 825,0
1 331,6
1 331,6
1 580,9
1 580,9

6.2.1.2
Производство ремонтно-строительных работ в здании насосного зала в котельной № 14
амортиз.
959,8

479,9
479,9

6.2.1.3
Ремонт мягкой кровли котельного зала в котельной № 2
амортиз.
633,2

633,2

6.2.1.4
Реконструкция кровли котельной № 3
амортиз.
654,6

327,3
327,3

6.2.1.5
Ремонт наружных стен (обшивка сайдингом) котельной № 3
амортиз.
1 238,3

619,1
619,2

6.2.1.6
Ремонт насосного зала котельной № 4
амортиз.
415,5

415,5

6.2.1.7
Ремонт кровли котельной № 7
амортиз.
436,7

436,7

6.2.1.8
Ремонт полов котельной № 15
амортиз.
455,9

455,9

6.2.1.9
Отмостка у дымовой трубы в котельных № 9, 7, 14
амортиз.
71,5

71,5

6.2.1.10
Устройство повышенной звукоизоляции стен и потолков в котельной № 1
амортиз.
154,9

154,9

6.2.1.11
Ремонт полов котельной № 3

115,2

115,2

6.2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
6.2.2.1

6.2.2.2

6.2.3. Повышение квалификации кадров
6.2.3.1
Подготовка рабочих и АУП
тариф
471,4
117,8
117,8
117,9
117,9

6.2.3.2

Итого по разделу
11 432,0
1 449,4
3 747,1
4 310,3
1 925,2

в том числе за счет:
чистой прибыли

x
x
x
амортизации
5 135,6
0,0
2 297,7
2 611,5
226,4
x
x
x
городского бюджета

x
x
x
займов (кредитов)

x
x
x
прочих источников
6 296,4
1 449,4
1 449,4
1 698,8
1 698,8
x
x
x
6.3. Финансово-инвестиционная сфера
6.3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
6.3.1.1

6.3.1.2

6.3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
6.3.2.1

6.3.2.2

6.3.3. Повышение квалификации кадров
6.3.3.1

6.3.3.2

Итого по разделу
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

в том числе за счет:
чистой прибыли

x
x
x
амортизации

x
x
x
городского бюджета

x
x
x
займов (кредитов)

x
x
x
прочих источников

x
x
x
6.4. Социальная сфера
6.4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
6.4.1.1

6.4.1.2

6.4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
6.4.2.1

6.4.2.2

6.4.3. Повышение квалификации кадров
6.4.3.1
Приобретение путевок работникам
тариф
475,0
100,0
100,0
175,0
100,0

6.4.3.2

Итого по разделу
475,0
100,0
100,0
175,0
100,0

в том числе за счет:
чистой прибыли

x
x
x
амортизации

x
x
x
городского бюджета

x
x
x
займов (кредитов)

x
x
x
прочих источников
475,0
100,0
100,0
175,0
100,0
x
x
x
Итого по всем мероприятиям
11 907,0
1 549,4
3 847,1
4 485,3
2 025,2

в том числе за счет:
чистой прибыли
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
x
x
x
амортизации
5 135,6
0,0
2 297,7
2 611,5
226,4
x
x
x
городского бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
x
x
x
займов (кредитов)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
x
x
x
прочих источников
6 771,4
1 549,4
1 549,4
1 873,8
1 798,8
x
x
x

Раздел VII. ПЛАН (БЮДЖЕТ) КРЕДИТОВ И ЗАЙМОВ И ЦЕЛЕВОГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ НАРЬЯН-МАРСКОГО МУ ПОК И ТС НА ПЛАНИРУЕМЫЙ
ПЕРИОД НА 2013 ГОД

Наименование статьи
План, тыс. руб.
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
всего за год
1
Долгосрочные займы и кредиты
-
-
-
-
-
1.1.
Остаток на начало квартала
-
-
-
-
-
1.2.
Предполагается к получению
-
-
-
-
-
1.3.
Предполагается к погашению
-
-
-
-
-
1.4.
Проценты за пользование
-
-
-
-
-
2
Краткосрочные займы и кредиты
-
-
-
-
-
2.1.
Остаток на начало квартала
-
-
-
-
-
2.2.
Предполагается к получению
-
-
-
-
-
2.3.
Предполагается к погашению
-
-
-
-
-
2.4.
Проценты за пользование
-
-
-
-
-
3
Итого займы и кредиты
-
-
-
-
-
3.1.
Проценты за пользование
-
-
-
-
-
4
Целевое финансирование
-
-
-
-
-

Раздел VIII. ПРОГНОЗНЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
НАРЬЯН-МАРСКОГО МУ ПОК И ТС НА 2013 ГОД

Наименование статьи
План, тыс. руб.
Факт 2011 года
I квартал
6 месяцев
9 месяцев
Год
1
2
3
4
5
1
Выручка от реализации продукции, работ, услуг в том числе:
133 342,7
227 270,1
296 206,8
446 476,2
344 756,7
1.1.
теплоэнергия
90 082,3
141 416,4
163 473,4
265 332,5
196 001,6
1.2.
горячая вода
11 881,1
23 762,2
37 328,2
50 894,3
40 268,2
1.3.
техническая вода
2 469,4
4 271,6
5 560,5
8 379,9
7 403,7
1.4.
холодная вода
6 858,3
13 716,6
21 393,3
29 070,0
23 353,6
1.5.
канализация
19 296,4
38 592,8
60 185,8
81 778,9
68 818,6
1.6.
прочая реализация
2 755,2
5 510,4
8 265,5
11 020,6
8 911,0
2
Себестоимость проданных товаров (работ, услуг)
118 015,6
224 732,8
322 317,7
440 864,4
420 892,5
3
Валовая прибыль (п. 1 - п. 2)
15 327,1
2 537,3
-26 110,9
5 611,8
-76 135,8
4
Коммерческие расходы

5
Управленческие расходы

6
Прибыль (убыток) от продаж
15 327,1
2 537,3
-26 110,9
5 611,8
-76 135,8
7
Проценты к получению

8
Проценты к уплате

9
Доходы от участия в других организациях

10
Прочие доходы
3 816,0
7 632,0
11 448,0
15 264,0
93 988,0
10.1.
в т.ч. отражены в составе доходов бюджетные средства, направленные на финансирование капремонта по целевым программам

76 654,0
11
Прочие расходы
3 816,0
7 632,0
11 448,0
15 264,0
152 286,0
12
Прибыль (убыток) до налогооблажения
15 327,1
2 537,3
-26 110,9
5 611,8
-134 433,8
13
Отложенные налоговые активы

14
Отложенные налоговые обязательства

2 034,0
15
Текущий налог на прибыль
3 065,4
507,5
-5 222,2
1 122,4

16
Штрафные санкции, пени по налогам, списание дебиторской задолженности

320,9
12 452,0
17
Чистая прибыль (убыток) отчетного года

4 168,5
-148 919,8
18
Распределение прибыли

18.1.
Отчисления от прибыли в городской бюджет

1 042,1

18.2.
Финансирование мероприятий по развитию предприятия

18.3.
Пополнение фондов, созданных на предприятии

в том числе:

18.4.
Резервного

18.5.
Социального

18.6.
Жилищного

18.7.
Материального поощрения

3 126,4

18.8.
Иных фондов

18.9.
Иные цели

Раздел IX. ПРОГНОЗНЫЙ БАЛАНС НАРЬЯН-МАРСКОГО
МУ ПОК И ТС НА 2013 ГОД

Наименование статьи
План
Факт 2011 года

I квартал
6 месяцев
9 месяцев
Год
ожид.
1
2
3
4
5

Актив

1
А1

1.1
Денежные средства
1 858
1 047
1 085
986
18 236
5401
1.2
Краткосрочные финансовые вложения
0
0
0
0
0

1.3
Итого по разделу
1 858
1 047
1 085
986
18 236
5401
2
А2

2.1
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
173 069
157 637
167 637
98 370
65 109
147560

в том числе покупатели и
165 864
82 201
68 685
88 905
50 276

заказчики
68685
2.1.1
Авансы выданные
0
0
0
0
0

2.1.2
Прочая задолженность
0
0
0
0
0

2.2
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) за минусом авансов

2.3
Итого по разделу
173 069
157 637
167 637
98 370
65 109
147560
3
А3

3.1
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
0
0
0
0
0

в том числе покупатели и
0
0
0
0
0

3.1.1
Авансы выданные
0
0
0
0
0

3.1.2
Прочая задолженность
0
0
0
0
0

3.2
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) за минусом авансов выданных
0
0
0
0
0

3.3
Запасы
50 577
49 707
48 445
56 908
50 836
49219
3.3.1
В том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности
50 577
49 707
48 445
56 908
50 836
49219
3.3.2
Затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)
0
0
0
0
0

3.3.3
Готовая продукция и товары для перепродажи
0
0
0
0
0

3.3.4
Товары отгруженные
0
0
0
0
0

3.3.5
Расходы будущих периодов
0
0
0
0
0

3.3.6
Прочие запасы и затраты
0
0
0
0
0

3.4
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям стоимость по приобретенным ценностям
75
10
24
36
75
24
3.5
Прочие оборотные активы
273
335

3.6
Долгосрочные финансовые
0
0
0
0
0

вложения

3.7
Итого по разделу
50 925
50 052
48 469
56 944
50 911
49243
3.8
В том числе оборотные

активы

4
А4

4.1
Нематериальные активы

4.2
Основные средства
729 442
757 712
748 812
750 089
683 480
742 888
4.3
Незавершенное строительство

4.4
Доходные вложения в материальные ценности

4.5
Отложенные налоговые активы
11 085
15 272
12 473
12 473
8 553
15 582
4.6
Прочие внеоборотные активы

4 241
4 241
252
4 241
4.7
Итого по разделу
740 527
772 984
765 526
766 803
692 285
762 711

Баланс
966 379
981 720
982 717
923 103
826 541
964 915

Пассив

П1

5
Кредиторская задолженность
146 575
148 207
158 852
114 358
134 469
69750
5.1
В том числе: поставщики и
85 774
92 241
78 499
63 957
91 240
41951

подрядчики
5.2
Авансы полученные

1 627

5.3
Задолженность перед персоналом организации
5 597
4 814
5 592
5 592
216
952
5.4
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами
4 949
9 774
17 812
10 506
10 431
5484
5.5
Задолженность по налогам и сборам
9 046
23 156
38 455
15 809
16 169
2869
5.6
Прочие кредиторы
41 209
18 222
18 494
18 494
14 786
18494
5.7
Итого по разделу
146 575
148 207
158 852
114 358
134 469
69 750
6
П2

6.1
Краткосрочные займы и

кредиты

6.2
Прочие краткосрочные

75 066

обязательства
6.3
Итого по разделу

7
П3

7.1
Долгосрочные займы и

кредиты

7.2
Отложенные налоговые
1 740
1 765
1 746
1 746
1 774
1746
обязательства
7.3
Прочие долгосрочные

обязательства

7.4
Итого по разделу

8
П4
1 740
1 765
1 746
1 746
76 840
1746
8.1
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов

8.2
Доходы будущих периодов
209 120
207 492
202 942
180 045
130 748
20294 2
8.3
Резервы предстоящих
8 695
80

расходов

8.4
Уставный капитал
255 404
280 404
280 404
280 404
180 338
35170 4
8.5
Собственные акции, выкупленные у акционеров

8.6
Добавочный капитал
281 022
281 022
280 546
280 546
281 022
280546
8.7
Резервный капитал

8.7.1
В том числе резервы, образованные в соответствии с законодательством

8.7.2
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

8.8
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
63 823
62 750
58 227
66 004
23 124
58227
8.9
Итого по разделу
818 064
831 748
822 119
806 999
615 232
893419

Баланс
966 379
981 720
982 717
923 103
826 541
964915

Раздел X. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПЛАНИРУЕМЫЙ ПЕРИОД

10.1. Показатели экономической эффективности деятельности
Нарьян-Марское МУ ПОК и ТС
__________________________
(наименование предприятия)
на 2013 год
(планируемый период)

Показатели
I квартал
6 месяцев
9 месяцев
Год
ожид. 2012
1. Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)
133 342,7
227 270,1
296 206,8
446 476,2
365353,2
2. Чистая прибыль (убыток)
0
0
0
4 168,5
78,6
3. Чистые активы

4. Часть прибыли, подлежащая перечислению в городской бюджет
x
x
x
1 042,1

10.2. Дополнительные показатели деятельности
Нарьян-Марское МУ ПОК и ТС
__________________________
(наименование предприятия)
на 2013 год
(планируемый период)

Показатели
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
Всего за год
ожид. 2012
1
2
3
4
5

1. Общая сумма подлежавших уплате налогов (НДФЛ)
6 742
6 742
6 742
6 742
26 969
25888
2. Среднесписочная численность (человек)
450
450
450
450
450
360
3. Среднемесячная заработная плата (рублей)
38 418
38 418
38 418
38 418
38 418
46097
4. Фонд оплаты труда (тыс. руб.)
51 864
51 864
51 864
51 864
207 456
199141
5. Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. рублей)
175
175
175
175
700
80
6. Затраты на реализацию экологических программ (тыс. рублей)
0
0
0
0

7. Рентабельность по прибыли от продаж (%)
0
0
0
0
1,3%

8. Рентабельность по чистой прибыли (%)
0
0
0
0

9. Иные дополнительные показатели

10.3. Прогноз показателей экономической
эффективности деятельности
Нарьян-Марское МУ ПОК и ТС
__________________________
(наименование предприятия)
на 2013 год
(планируемый период)

Показатели
2013 год (год, следующий за планируемым)
2014 год (второй год, следующий за планируемым)
1. Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)
446 476,2
491 123,8
2. Чистая прибыль (убыток)
4 168,5
980,5
3. Чистые активы
0,0
0,0
4. Часть прибыли, подлежащая перечислению в городской бюджет <*>
1 042,1
245,1

--------------------------------
<*> Подлежащая перечислению в городской бюджет в данном году по итогам.

Примечания:
1. Дополнительные показатели деятельности могут устанавливаться Администрацией МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" в отношении подведомственных муниципальных унитарных предприятий.
Планируемые дополнительные показатели реализации в натуральном выражении могут устанавливаться по 3 - 5 основным видам продукции (работ, услуг).
2. Значения плановых показателей указываются поквартально нарастающим итогом.
3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности муниципального унитарного предприятия на два года, следующих за планируемым, определяется исходя из ожидаемого эффекта реализации мероприятий программы, а также прогнозов социально-экономического развития МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар".

------------------------------------------------------------------